監(jiān)督索引號53032311033500200000

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所

2024年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)氣象預(yù)報科學(xué)進行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

2.對水庫管理范圍進行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。

3.組織對輸水干渠進行清淤歲修，確保按時供水。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、工程管理室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

 1、加強水庫工程運行管理。按照水利工程規(guī)范化管理要求，持續(xù)開展水庫工程規(guī)范化管理工作。加強工程安全檢查觀測和維修養(yǎng)護，規(guī)范和提升水庫工程、灌區(qū)工程管理水平，逐步實現(xiàn)工程管理標準化、目標化，保障工程安全運行，發(fā)揮工程綜合效益。

2、加強水源管理，保障用水需求。嚴格落實庫區(qū)巡察、聯(lián)合執(zhí)法制度，及時發(fā)現(xiàn)和制止污染水庫水質(zhì)行為，會同有關(guān)部門落實河長制工作、“一湖一策”工作、小石山水庫自然保護區(qū)管理工作，及時制止查處污染水質(zhì)、違章建設(shè)。

3、維護好已建水利工程，包括大壩、永久性擋水建筑物以及與其配合運行的泄洪、輸水建筑物等。禁止在庫區(qū)內(nèi)進行爆破、打井、取土、挖沙、修墳、占庫造地等違法行為。做好灌溉生產(chǎn)和生態(tài)供水工作，保障我縣下游地區(qū)防洪安全及農(nóng)灌、城市環(huán)境用水需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制2人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入65.71萬元，其中：一般公共預(yù)算收入65.71萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少3.62萬元，下降5.22%，主要原因分析：2017年獎勵性績效工資提高部分不納入2024年預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入65.71萬元，其中:本年收入65.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款65.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少3.62萬元，下降5.22%，主要原因分析：2017年獎勵性績效工資提高部分不納入2024年預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出65.71萬元。財政撥款安排支出65.71萬元，其中：基本支出65.71萬元，與上年對比減少3.62萬元，下降5.22%，主要原因分析：2017年獎勵性績效工資提高部分不納入2024年預(yù)算。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.90萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤1.14萬元，用于單位死亡撫恤支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.59萬元，用于單位醫(yī)療保險繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元，用于單位生育保險繳費。

2130311農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護38.47萬元，用于單位在職人員工資支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.26萬元，用于單位住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資16.55萬元（其中：基本支出16.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼2.03萬元（其中：基本支出2.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資18.28萬元（其中：基本支出18.28萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.90萬元（其中：基本支出5.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費2.59萬元（其中：基本支出2.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.34萬元（其中：基本支出0.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金4.26萬元（其中：基本支出4.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費0.12萬元（其中：基本支出0.12萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費0.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費0.41萬元（其中：基本支出0.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助-退休費12.89萬元（其中：基本支出 12.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出65.71萬元，與上年對比減少3.62萬元，下降5.22%，主要原因分析：2017年獎勵性績效工資提高部分不納入2024年預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫管理所2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。原因是師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所是非參公管理事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年無項目支出，故無重點項目預(yù)算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。原因是師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所資產(chǎn)總額300.65萬元（凈值154.82萬元），其中，流動資產(chǎn)0.65萬元，固定資產(chǎn)300.00萬元、凈值154.17萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

 師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所

2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局小石山水庫管理所2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號53032311033500200111