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師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年
部門預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載)
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫(kù)工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫(kù)的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，核定編制人員4人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所隸屬于師宗縣水務(wù)局，無下設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測(cè)制度，觀測(cè)項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求；觀測(cè)資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度，工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行，記錄規(guī)范真實(shí)。
2.年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年農(nóng)田灌溉供水150萬立方米。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 4人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 68.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款68.09萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
2020年部門財(cái)務(wù)總收入比2019年68.09萬元減少1.75萬元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，人員工資福利正常減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入68.09萬元，其中:本年收入68.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款68.09萬元（本級(jí)財(cái)力68.09萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
2020年部門財(cái)政撥款收入比2019年68.09萬元減少1.75萬元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，人員工資福利正常減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出68.09萬元。財(cái)政撥款安排支出68.09萬元，其中，基本支出68.09萬元，2020年部門預(yù)算基本支出比2019年68.09萬元減少1.75萬元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，人員工資福利正常減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.16萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.27萬元，用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬元，用于單位生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)42.85萬元，用于單位在職人員基本工資支出；
2210201住房公積金3.74萬元，用于單位住房公積金繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年財(cái)政撥款安排支出68.09萬元，其中：基本支出68.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
1、工資福利支出52.44萬元（其中：基本支出52.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
基本工資13.1萬元；
津貼補(bǔ)貼15.25萬元；
獎(jiǎng)金1.09萬元；
績(jī)效工資10.77萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.16萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.33萬元；
住房公積金3.74萬元；
2、商品和服務(wù)支出1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
辦公費(fèi)1.32萬元；
培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元；
福利費(fèi)0.33萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.8萬元（其中：基本支出13.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
退休費(fèi)12.89萬元；
生活補(bǔ)助0.91萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三） 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
本單位2020年無三公經(jīng)費(fèi)，2019年無三公經(jīng)費(fèi)，無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。