監(jiān)督索引號(hào)53032312047201000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報(bào)土地開(kāi)發(fā)和建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。

2、負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢(xún)等工作。

3、會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門(mén)對(duì)入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見(jiàn)建議，上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4、維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時(shí)解決實(shí)際困難。

5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理。

6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。

7、指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。

8、貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9、堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營(yíng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)為縣政府直屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，由園區(qū)黨工委直接領(lǐng)導(dǎo)，共有事業(yè)編制16名（師編復(fù)〔2017〕46號(hào)）。黨工委書(shū)記由縣政府委派，副書(shū)記為兼職，其他領(lǐng)導(dǎo)和工作人員均為園區(qū)在編人員，園區(qū)設(shè)主任1名，紀(jì)工委書(shū)記1名，副主任2名，下設(shè)“一室三局”，分別為規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局和辦公室。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年預(yù)計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值95億元，同比增12%；完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值94億元，同比增11%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100.1億元，同比增18% ；利稅總額2億元，同比增 35%；完成固定資產(chǎn)投資5.5億元，其中工業(yè)投資3.12億元，基礎(chǔ)設(shè)施投資2.38億元。面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)回暖的趨勢(shì)，工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，突出打造省級(jí)一流工業(yè)園區(qū)和資源循環(huán)型、生態(tài)環(huán)保型示范園區(qū)的目標(biāo)，牢牢把握發(fā)展這一主線(xiàn)，以“三大戰(zhàn)役”為契機(jī)，著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化園區(qū)承載能力、狠抓園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)企業(yè)質(zhì)量，園區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。在工作中，我們主要采取以下措施推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展各項(xiàng)工作。（一）抓規(guī)劃布局，拓展發(fā)展空間。（二）抓設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建和諧園區(qū)。（三）抓招商引資，夯實(shí)發(fā)展后勁。（四）抓脫貧攻堅(jiān)，助力貧困群眾奔小康。（五）抓安全生產(chǎn)，保平安建設(shè)。（六）抓營(yíng)商環(huán)境，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。（七）抓廉政建設(shè)，立足長(zhǎng)效管理。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度收入合計(jì)2,929.8萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,929.8萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2017年收入2497.07萬(wàn)元，2018年比2017年增加432.73萬(wàn)元，主要原因分析增加的原因主要是人員工資政策性上調(diào)，增加企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼、星達(dá)星項(xiàng)目征地費(fèi)、新閩泰場(chǎng)地平整費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)資金。

2017年與2018年收入對(duì)比分析                                                                       單位：元
功能分類(lèi)	2018年收入	2017年收入	2018年與2017年收入對(duì)比增減
2011301 行政運(yùn)行	-	56,719.00	-56,719.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	215,851.20	200,108.20	15,743.00
2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2,087.49	1,599.77	487.72
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療	103,580.40	100,054.10	3,526.30
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	190,000.00	-	190,000.00
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	8,000,000.00		8,000,000.00
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,449,992.14	12,000,000.00	-8,550,007.86
2150801 行政運(yùn)行	1,743,204.76	1,861,536.26	-118,331.50
2150899 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	300,000.00	94,000.00	206,000.00
2210201 住房公積金	95,248.00	120,078.00	-24,830.00
2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出	11,000,000.00		11,000,000.00
2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	4,198,000.00	10,336,623.14	-6,138,623.14
其他收入		200,000.00	-200,000.00
合計(jì)	29,297,963.99	24,970,718.47	4,327,245.52

 

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度支出合計(jì)3,289萬(wàn)元。其中：基本支出212.78萬(wàn)元，占總支出的6.47%；項(xiàng)目支出3,076.22萬(wàn)元，占總支出的93.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比2017年支出1392.72萬(wàn)元，比2017年增加1896.28萬(wàn)元，主要原因分析增加的原因主要是人員工資上調(diào)，本年度9-12月績(jī)效考核獎(jiǎng)、四季度公積金、公務(wù)費(fèi)及下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)全都未執(zhí)行，增加企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼、星達(dá)星項(xiàng)目征地費(fèi)、新閩泰場(chǎng)地平整費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)資金。

2018年與2017年支出對(duì)比分析
			單位：萬(wàn)元
一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)科目	2017年	2018年	2018年與2017年支出對(duì)比增減
一般公共服務(wù)支出	5.67		-5.67
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出	20.17	11.00	-9.17
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出	10	9.72	-0.28
城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出	1156.52	2,846.22	1,689.70
資源勘探信息等（類(lèi)）支出	188.35	412.54	224.19
住房保障（類(lèi)）支出	12.01	9.52	-2.49
合計(jì)	1,392.72	3,289.00	1,896.28

 

2018年支出情況表 單位：元
支出功能分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	32,890,032.29	2,127,823.15	30,762,209.14
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	107,925.60	107,925.60	0
2082702	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2,087.49	2,087.49	0
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	97,156.30	97,156.30	0
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	190,000.00	0	190,000.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	8,000,000.00	0	8,000,000.00
2120801	征地和拆遷補(bǔ)償支出	11,000,000.00	0	11,000,000.00
2120899	其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	4,688,000.00	0	4,688,000.00
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	6,584,209.14	0	6,584,209.14
2150801	行政運(yùn)行	1,825,405.76	1,825,405.76	0
2150899	其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	300,000.00	0	300,000.00
2210201	住房公積金	95,248.00	95,248.00	0

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出212.78萬(wàn)元。上年236.21萬(wàn)元，與對(duì)比減少23.43萬(wàn)元,主要原因分析增加在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資，減少年初預(yù)算工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)及招商引資工作經(jīng)費(fèi),本年度9-12月績(jī)效考核獎(jiǎng)、四季度公積金、公務(wù)費(fèi)及下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)全都未執(zhí)行?；竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的69.1%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的30.9%。

2018年與2017年基本支出對(duì)比分析
			單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目（按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）	2017年基本支出	2018年基本支出	2018年與2017年對(duì)比增減
基本支出	236.21	212.78	-23.43
其中：人員支出	163.23	170.45	7.22
其中：日常公用經(jīng)費(fèi)	72.98	42.33	-30.65

 

2018年基本支出明細(xì)賬                                                          單位：元
編碼	項(xiàng)目名稱(chēng)	本期借方發(fā)生
30101	基本工資	469,608.50
30102	津貼補(bǔ)貼	315,308.50
30103	獎(jiǎng)金	35,639.00
30107	績(jī)效工資	518,230.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)	107,925.60
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	97,156.30
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	8,597.49
30113	住房公積金	95,248.00
30201	辦公費(fèi)	18,412.93
30205	水費(fèi)	4,943.00
30206	電費(fèi)	11,807.00
30207	郵電費(fèi)	22,365.75
30211	差旅費(fèi)	52,405.00
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	649.00
30214	租賃費(fèi)	179,295.02
30215	會(huì)議費(fèi)	20,649.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	7,966.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	2,893.70
30229	福利費(fèi)	53,650.00
30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	24,931.00
30239	其他交通費(fèi)用	460.00
30299	其他商品和服務(wù)支出	21,326.00
30305	生活補(bǔ)助	30,000.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	26,796.36
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支	60.00
31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	1,500.00
	合計(jì)	2,127,823.15

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,076.22萬(wàn)元。上年1156.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1919.71萬(wàn)元,主要原因分析：2018年增加企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼及星達(dá)星項(xiàng)目征收土地補(bǔ)償款、新閩泰場(chǎng)地平整施工費(fèi)，項(xiàng)目前期費(fèi)用減少。

2018年與2017年項(xiàng)目支出對(duì)比分析
			單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目（按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）	2017年項(xiàng)目支出	2018年項(xiàng)目支出	2018年與2017年對(duì)比增減
項(xiàng)目支出	1156.51	3076.22	1919.71
其中：商品和服務(wù)支出	186.32	109.57	-76.75
其中：對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	734.04	1168.8	434.76
其中：其他資本性支出	236.15	1797.85	1561.7

 

2018年項(xiàng)目支出明細(xì)                                           單位：元
項(xiàng)目名稱(chēng)	本期借方發(fā)生
委托業(yè)務(wù)費(fèi)	1,095,740.00
費(fèi)用補(bǔ)貼	11,198,000.00
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	490,000.00
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	6,936,777.00
土地補(bǔ)償	11,041,692.14
合計(jì)	30,762,209.14

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,713.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的52.09%。上年444.58萬(wàn)元與對(duì)比上年增加1268.60萬(wàn)元，主要原因分析主要原因分析增加在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資,本年度9-12月績(jī)效考核獎(jiǎng)、四季度公積金、公務(wù)費(fèi)及下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)全都未執(zhí)行；增加了對(duì)企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)貼和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2018年與2017年對(duì)比分析
		單位：萬(wàn)元
一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)科目	2017年	2018年	2018年與2017年對(duì)比增減
一般公共服務(wù)支出	5.67	-	-5.67
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出	20.17	11.00	-9.17
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出	10.00	9.72	-0.28
城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出	208.37	1,277.42	1,069.05
資源勘探信息等（類(lèi)）支出	188.36	405.52	217.16
住房保障（類(lèi)）支出	12.01	9.52	-2.49
合計(jì)	444.58	1,713.18	1,268.60

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出9.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,277.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.56%。主要用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新閩泰項(xiàng)目支出458.42 萬(wàn)元，星達(dá)星公司水土流失補(bǔ)償費(fèi)19萬(wàn)元；浩新公司工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金800萬(wàn)元；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出405.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.67%。主要用于工業(yè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)175.52萬(wàn)元；2016年第二批工業(yè)園區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金200萬(wàn)元；解決云南振華食品有限公司鍋爐搬遷及道路建設(shè)占用土地歷史遺留問(wèn)題經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出9.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
	單位：萬(wàn)元
一般公共預(yù)算支出功能分類(lèi)科目	2018年
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出	11.00
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出	9.72
城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出	1,277.42
資源勘探信息等（類(lèi)）支出	405.52
住房保障（類(lèi)）支出	9.52
合計(jì)	1,713.18

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.48萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-5.04萬(wàn)元，下降-65.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少1.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降251.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少-6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降-97.42%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因2018年全縣脫貧摘帽，工業(yè)園區(qū)到扶貧掛聯(lián)的大同黑那村委會(huì)的次數(shù)增多，公務(wù)用車(chē)增多。

2017年與2018年三公經(jīng)費(fèi)支出對(duì)比                            單位：元
指    標(biāo)	2018年	2017年	比上年增減
“三公”經(jīng)費(fèi)支出	27,638.70	76,856.00	-50,358.30
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	24,745.00	7,026.00	17,719.00
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	24,745.00	7,026.00	17,719.00
公務(wù)接待費(fèi)	1,752.70	69,830.00	-68,077.30

 

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬(wàn)元，占93.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，占6.79%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.47萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加1.77萬(wàn)元，增加原因：2018年全縣脫貧摘帽，工業(yè)園區(qū)到扶貧掛聯(lián)的大同黑那村委會(huì)的次數(shù)增多，公務(wù)用車(chē)增多。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年公務(wù)接待費(fèi)6.98萬(wàn)元主要用于園區(qū)招商引資工作支出，2018年公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.18萬(wàn)元，)，今年與上年減少6.69元減少的原因：2018年脫貧攻堅(jiān)全縣脫貧摘帽，工業(yè)園區(qū)工作重心往脫貧攻堅(jiān)轉(zhuǎn)移。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額7,758.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,216.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)77.37萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3,464.3萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.84萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加594.17萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加26.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少-2.55萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬(wàn)元，在建工程增加569.94萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
																			單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券		在建工程	無(wú)形資產(chǎn)				其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8		9	10				11
合計(jì)	1	7758.75	4216.24	77.37	0	23.86	0		53.51		0		3464.3	0.84				0
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額38.10萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出38.10萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

	2018年政府采購(gòu)支出情況
項(xiàng)目	實(shí)際采購(gòu)金額
	總計(jì)	采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金)				非財(cái)政性資金
		合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	其他資金
合      計(jì)	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0	0	0
貨物	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0
服務(wù)	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0	0	0

 

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（十）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)事務(wù)的支出。

（十一）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

監(jiān)督索引號(hào)53032312047201111

 附件：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（點(diǎn)擊下載）

 

                                20