監(jiān)督索引號53032305035001000

師宗縣地方公路管理段部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣地方公路管理段主要職能是：負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作有序開展：為全面加強我縣2018年養(yǎng)護(hù)管理工作，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路發(fā)展，我段于2018年3月1日召開農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作會暨農(nóng)村公路交通工作會，并與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)，街道）簽訂了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)目標(biāo)責(zé)任書10份，簽訂縣道公路養(yǎng)護(hù)合同18份。全縣縣道公路今年在建線路外，全部實現(xiàn)經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)，縣道公路100%、鄉(xiāng)道公路89%、村道79%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率,全年日常養(yǎng)護(hù)及水毀搶修項目共投入資金650萬元左右。

2、養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量要求：進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無坍方，宜綠化路段綠化到位?？h道公路基本實現(xiàn)平、美、綠、安的效果，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量要求做到比市級下達(dá)的養(yǎng)護(hù)指標(biāo)提高一個百分點。截至12月底，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作已按合同要求正常進(jìn)行，優(yōu)良中等路率指標(biāo)縣道88.96%、鄉(xiāng)道79.97%、村道73.56%。

3、小修保養(yǎng)：縣地方公路管理段積極開展縣道公路瀝青（砼）路面小修保養(yǎng)工作，做好預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，瀝青混凝土路面罩面22268.06平方米，完成瀝青混凝土路面挖補1185.13平方米，完成路緣石修復(fù)190.4立方米，完成瀝青混凝土路面灌縫37250米，完成總投資186萬元。                      
  4、 2017年大（中）修工程、安防工程及危橋改造工程已完工，完成總投資1000.12萬元，其中大梭線大修工程1.5公里，完成投資182.12萬元，大梭線中修工程4公里，完成投資132萬元，法小公路大修工程1.6公里，完成投資180萬元；2017年危橋改造工程2座（設(shè)里橋、趙公橋），完成投資139萬元；2017年第一批安防工程5個項目（法小公路、高布線、小以公路、石峰公路、踏龍公路），完成投資367萬元。2018年大（中）修工程前期工作已啟動， 2018年安防工程及危橋改造工程正在施工中，計劃2018年12月底完工。

5、農(nóng)村公路示范路建設(shè)里程97公里，共投入資金157萬   6、綠化工程：根據(jù)有關(guān)要求，地方公路管理段對我縣所轄的縣級公路、通村公路進(jìn)行了調(diào)查，在農(nóng)村公路兩側(cè)進(jìn)行綠化美，縣道綠化率達(dá)93%、鄉(xiāng)道75%、村道58%，今年已栽種綠化樹苗24860棵，綠化樹苗及管護(hù)費用共投入資金80.87萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

師宗縣地方公路管理段，隸屬于師宗縣交通運輸局獨立核算公益一類事業(yè)單位，沒有內(nèi)設(shè)機構(gòu)，2018年沒有機構(gòu)增減變動。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣地方公路管理段2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人

實有編制車輛1輛，在編實有車輛1輛

單位人員構(gòu)成情況如下：

                                               單位：人

第2部分      2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2018年度收入合計2811.06萬元。其中：財政撥款收入258.99萬元，占總收入的9.2%；其他收入2552.07萬元，占總收入的90.79%。上年度財政撥款收入187.75萬元，占總收入的10.44%；其他收入合計1610.70萬元，占總收入的89.56%。與上年對比財政撥款收入占比增加，主要原因是本年度調(diào)資，人員經(jīng)費較上年增加。其他收入占比增加，主要原因是2018年公路養(yǎng)護(hù)下達(dá)任務(wù)較多，交通局代撥于我處用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程搶修資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級套資金、危橋改造資金、生命防護(hù)工程等經(jīng)費增加，所以去年其他資金比重較大。

二、支出決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2018年度支出合計2541.73萬元。其中：基本支出337.57萬元，占總支出的13.28%；項目支出2204.16萬元，占總支出的86.72%；上年度基本支出198.07萬元，12.8％.項目支出1349.26萬元，占總支出的87.2％.與上年對比基本支出比重增加，主要原因是本年度調(diào)資，人員經(jīng)費較上年增加。項目支出比重增加，主要原因是2018年公路養(yǎng)護(hù)下達(dá)任務(wù)較多，交通局代撥于我處用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程搶修資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級套資金、危橋改造資金、生命防護(hù)工程等經(jīng)費增加，所以去年其他資金比重較大。

(一）基本支出情況

2018年度用于本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出337.57萬元。其中：工資福利支出162.4萬元，日常公用經(jīng)費支出142.5萬元，對個人和家庭的補助支出32.62萬元。上年度基本198.07萬元。工資福利支出153.35萬元，日常公用經(jīng)費支出18.81萬元，對個人和家庭的補助支出25.91萬元，與上年對比增加了139.5萬元，主要原因是本年增加了公路養(yǎng)護(hù)專用材料，所以日常公用經(jīng)費略有增加，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的42％，對個人和家庭的補助支出占基本支出的9.7％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣地方公路管理段，為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2204.16萬元。與上年對比項目支出比重增加，主要原因是2018年公路養(yǎng)護(hù)下達(dá)任務(wù)較多，交通局代撥于我處用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)水毀工程搶修資金、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級套資金、危橋改造資金、生命防護(hù)工程等經(jīng)費增加，所以去年其他資金比重較大。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段，2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出250.59萬元,占本年支出合計的74.23%.

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出42.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.9%，主要用于支付退休人員退休工資及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出,9.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%。主要用于支付職工醫(yī)療保險以及職工工傷保險等。

3.交通運輸（類）支出189.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.78%。支付職工工資以及維護(hù)單位正常運行所需的日常公共經(jīng)費等。；

4.住房保障（類）支出9.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.6%。主要用于職工住房公積金的支付。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算的48.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算的64%；公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的10%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度財政嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1.4萬元，下降45.2%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.7萬元，下降29.17%；公務(wù)接待費支出決算減少0.6萬元，下降85%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費減少的主要原因財政嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.6萬元，占94%；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元.

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，

公務(wù)用車運行維護(hù)支出1.7萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公路養(yǎng)護(hù)、維修等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.1萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.1萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次,17人。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路處考核工作發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣地方公路管理段2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額1266.81萬元，其中，流動資產(chǎn)959.37，固定資產(chǎn)307.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（187.13萬元，固定資產(chǎn)增加103.58元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加87.13萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值8萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額103.58萬元,其中：政府采購貨物支出103.58萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額103.58萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   本單位為師宗縣交通運輸局下屬一級預(yù)算單位，項目績效由師宗縣交通運輸局代做。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費

三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53032305035001111

附件：師宗縣公路段2018年決算公開表（點擊下載）