監(jiān)督索引號(hào)53032312047501000

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度部門決算

第一部分  師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

（2）對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全縣供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

（3）加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

（4）發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長和優(yōu)勢(shì)，全面參與鄉(xiāng)村振興。

（5）推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機(jī)制；廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)，拓展供銷合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。 

（6）指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。 

（7）組織開展對(duì)合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

（8）完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其他任務(wù)。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（1）辦公室

負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、信息、檔案、宣傳、后勤保障工作；負(fù)責(zé)縣社機(jī)關(guān)日?？己恕⒛甓瓤己?、年度綜合考核等工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、組織人事工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、信訪、工會(huì)、青年、婦女、和軍轉(zhuǎn)安置等工作；辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，制定機(jī)關(guān)工作制度并監(jiān)督落實(shí)；考察內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位的領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員，向黨組提出加強(qiáng)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)意見和建議；指導(dǎo)下屬企業(yè)單位的社會(huì)保障工作、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動(dòng)法》《中華人民共和國勞動(dòng)法》《中華人民共和國勞動(dòng)法》；制定全縣供銷合作社教育發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)行業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，做好供銷社各級(jí)各類教育及指導(dǎo)工作，組織指導(dǎo)本系統(tǒng)人力資源開發(fā)工作。指導(dǎo)直屬單位做好思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、精神文明建設(shè)等有關(guān)業(yè)務(wù)工作；貫徹落實(shí)老干部工作的有關(guān)政策。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的黨群工作，負(fù)責(zé)縣供銷社聯(lián)合社黨總支的日常工作；做好黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨務(wù)公開、民主生活會(huì)、支部組織生活會(huì)、黨員納新、組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、民主評(píng)議黨員、黨費(fèi)收繳、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告等有關(guān)黨務(wù)業(yè)務(wù)工作。

（2）經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股

貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策；對(duì)全縣供銷社改革和發(fā)展提出指導(dǎo)意見和建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)、信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；指導(dǎo)各基層聯(lián)合社經(jīng)營管理活動(dòng)；指導(dǎo)以供銷社為依托開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作及資金技術(shù)的引進(jìn)、科技開發(fā)、科技攻關(guān)和推進(jìn)應(yīng)用工作；協(xié)同有關(guān)部門推進(jìn)農(nóng)民科技知識(shí)普及、科技興農(nóng)、產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證工作；制定倉儲(chǔ)發(fā)展規(guī)劃和基建管理辦法；審批權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和項(xiàng)目評(píng)估；組織有關(guān)的商品交易會(huì)、博覽會(huì)工作。

按照國家的有關(guān)方針、政策，研究提出全縣供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策、措施；指導(dǎo)全系統(tǒng)省級(jí)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社部門項(xiàng)目的儲(chǔ)備、組織申報(bào)、督促實(shí)施工作；指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)龍頭企業(yè)、配送中心、超市、農(nóng)村市場(chǎng)的建設(shè)和行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全系統(tǒng)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展工作；組織指導(dǎo)全行業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)活動(dòng)和對(duì)外合作交流工作；管理指導(dǎo)協(xié)調(diào)全系統(tǒng)科技開發(fā)、科技創(chuàng)新和推廣應(yīng)用等方面的工作；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門管理本系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證工作；做好本行業(yè)扶貧開發(fā)及縣社扶貧掛鉤點(diǎn)的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（3）財(cái)務(wù)股

負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常工作，對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算和統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)一管理社屬企業(yè)的資產(chǎn)及財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編和上報(bào)工作；本社資金的調(diào)度和審計(jì)監(jiān)督工作；機(jī)關(guān)和所屬單位基本建設(shè)投資的審核、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)管理好社有資產(chǎn)，指導(dǎo)本系統(tǒng)管好、用好社員股金，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)下屬企事業(yè)單位的資產(chǎn)、投資、收益、稅收盈余的分配行使監(jiān)督管理權(quán)，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)縣社下屬企業(yè)單位財(cái)務(wù)指標(biāo)的制定、報(bào)批、下達(dá)、控制、考核；協(xié)助有關(guān)部門查處違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)編報(bào)全行業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)告；做好干部職工錄用、晉升、調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)、考核等涉及的工資待遇業(yè)務(wù)工作，做好職工離退休、去世撫恤金審批等業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)單位職工、公益性崗位人員、家屬、戶籍人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)低保等社會(huì)保障的申報(bào)管理及年檢等工作，幫助戶籍人員落實(shí)計(jì)劃生育等有關(guān)政策。

（4）經(jīng)營監(jiān)督股

負(fù)責(zé)監(jiān)督理事會(huì)對(duì)章程和社員代表大會(huì)決議的執(zhí)行情況，監(jiān)督理事會(huì)對(duì)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行情況；辦理監(jiān)督理事會(huì)對(duì)國家、省、市、縣政府委托的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作任務(wù)的完成情況；監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值、包括項(xiàng)目在內(nèi)的財(cái)政資金使用和企業(yè)重大投資、并購重組、資產(chǎn)運(yùn)營等情況；開展調(diào)查研究，反映社情民意，向理事會(huì)提出改進(jìn)工作的建議；對(duì)理事會(huì)的重大決定有不同意見，提出建議未被采納的，向社員代表大會(huì)反映情況；指導(dǎo)成員社監(jiān)事會(huì)開展工作，向縣供銷社監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作。

對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲(chǔ)、煙花爆竹儲(chǔ)存營銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全監(jiān)督指導(dǎo)；指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)各企事業(yè)單位和各級(jí)專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社搞好“防火、防盜、防鼠、防霉變”工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)安全防范措施；承擔(dān)有關(guān)法律咨詢服務(wù)；做好安全保衛(wèi)和綜合治理工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，師宗縣供銷社堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)辦社宗旨，積極創(chuàng)新工作思路，按照省、市供銷合作社和年初工作安排，重點(diǎn)圍繞精準(zhǔn)扶貧工作，突出抓好供銷綜合改革，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)。

1.緊緊圍繞深化供銷綜合改革抓落實(shí)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)好各級(jí)關(guān)于深化供銷綜合改革的相關(guān)要求，師宗縣供銷社結(jié)合自身實(shí)際，擬定《中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施方案》上報(bào)，經(jīng)會(huì)議討論通過后，認(rèn)真組織抓好貫徹落實(shí)。

(1)積極爭(zhēng)取財(cái)政資金支持

為了確保綜合改革的文件精神能落到實(shí)處，供銷社抓住機(jī)遇，勤匯報(bào)、多協(xié)調(diào)，在2017年?duì)幦?00萬元綜合改革資金的基礎(chǔ)上，2018年繼續(xù)爭(zhēng)取了100萬元的供銷綜合改革資金在縣人民代表大會(huì)上通過預(yù)算，首先從資金方面確保綜合改革工作的順利推進(jìn)。目前，2018年綜合改革“三社”項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案已上報(bào)財(cái)政局審批。

(2)采取多種形式恢復(fù)改造基層社

為切實(shí)改變?nèi)h基層供銷社基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重老化、服務(wù)功能日益弱化等現(xiàn)狀，師宗縣供銷社抓住綜合改革機(jī)遇，采取多種形式，積極推進(jìn)“三社”建設(shè)力度。充分借鑒2017年成功恢復(fù)改造高良、五龍基層社經(jīng)驗(yàn)，2018年計(jì)劃繼續(xù)采取綜合改革補(bǔ)助加社有資產(chǎn)公司投入或合作開發(fā)方式改造提升雄壁、葵山供銷社，現(xiàn)在正做方案制定、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等前期籌備工作。

(3)逐步從管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變

師宗縣供銷社2017年注冊(cè)成立了社有資產(chǎn)管理公司，全縣供銷社系統(tǒng)社有資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一集中管理，隨后還制定出臺(tái)了《師宗縣供銷合作社社有資產(chǎn)管理辦法（試行）》，確保社有資產(chǎn)管理合規(guī)合法，收益管理科學(xué)，使用規(guī)范。但是，由于全系統(tǒng)現(xiàn)有資產(chǎn)都是改革改制處置剩下的，絕大多數(shù)都是利用價(jià)值低、改造提升成本高，供銷社綜合改革嚴(yán)重缺乏資金保障。為切實(shí)提高社有資產(chǎn)使用率，我們努力探索逐步從管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，正積極與“云南資本”、師宗縣城投公司洽談合股開發(fā)利用好社有資產(chǎn)事宜。

2.緊緊圍繞市社下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)抓落實(shí)

(1)強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任落實(shí)

市供銷社工作會(huì)議召開后，我們及時(shí)在單位傳達(dá)貫徹學(xué)習(xí)。同時(shí)，結(jié)合師宗實(shí)際，多次召開會(huì)議研究討論貫徹落實(shí)的措施辦法，并對(duì)與市社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行任務(wù)細(xì)化分解下達(dá)各基層社、公司，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書。在工作中，強(qiáng)化督促檢查，注重問題解決，推動(dòng)工作早計(jì)劃、早落實(shí)。

(2)繼續(xù)做好專業(yè)合作社工作

在專業(yè)合作社工作中，今年我們結(jié)合全縣脫貧攻堅(jiān)工作，將工作重點(diǎn)放在為全縣扶貧型專業(yè)合作社搞好協(xié)調(diào)、服務(wù)上。同時(shí)繼續(xù)采取“供銷社+專業(yè)合作社+村干部”的方式，供銷社將爭(zhēng)取資金投入專業(yè)合作社，要求合作社帶部分建檔立卡戶按期脫貧。2018年共申報(bào)3家專業(yè)合作社，目前已完成項(xiàng)目申報(bào)工作，待資金到位后將及時(shí)撥付相關(guān)專業(yè)合作社組織實(shí)施。

(3)產(chǎn)業(yè)扶貧助推脫貧攻堅(jiān)工作

2018年，師宗縣供銷社繼續(xù)走食用菌產(chǎn)業(yè)扶貧的路子，計(jì)劃向省、市爭(zhēng)取食用菌產(chǎn)業(yè)扶持資金，以建檔立卡戶產(chǎn)業(yè)扶貧資金的形式，投入到1-3家龍頭企業(yè)或?qū)I(yè)合作社，發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)群眾增收致富。

(4)1-12月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

截至 12月底，全系統(tǒng)農(nóng)資、化肥、農(nóng)膜和日用品等商品購進(jìn)總額完成109494萬元，同比上升10.85 %，其中：從生產(chǎn)者購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品完成22181萬元，同比上升30.2 %。商品銷售總額完成119274萬元，同比上升10.72%。共從生產(chǎn)者購進(jìn)各種化肥61247噸，同比上升10.21%；供應(yīng)各種化肥62405噸，同比上升7.85%；購進(jìn)農(nóng)藥823噸，同比上升227.89%，銷售880噸，同比上升237.16%。食用菌產(chǎn)量6230噸，產(chǎn)值8445萬元。匯總實(shí)現(xiàn)利潤743萬元，同比上升5.09%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1、師宗縣供銷合作社聯(lián)合社

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。

離退休人員5人。其中：離休5人，退休0人。

實(shí)有車輛編制  1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度收入合計(jì)360.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入356.89萬元，占總收入的98.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入3.84萬元，占總收入的1.06%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。本年收入360.73萬元與上年對(duì)比減少-21.30%，其中：財(cái)政撥款收入356.89萬元，比上年減少-20%，占收入的68.62%。事業(yè)收入3.84萬元，比上年減少-68.64%，主要原因分析：本年項(xiàng)目資金支出為0比上年減少105萬元。事業(yè)收入減少8.4萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)10218.20元，養(yǎng)老保險(xiǎn)126811.20元，績效獎(jiǎng)112000元，年末轉(zhuǎn)入財(cái)政應(yīng)返還額度249029.40，另外年初預(yù)算績效獎(jiǎng)238058元年末未執(zhí)行，4季度住房積金36786元未執(zhí)行。

二、支出決算情況說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度支出合計(jì)335.83萬元。其中：基本支出335.83萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。本年支出合計(jì)335.83萬元與上年對(duì)比減少-23.48%，其中基本支出335.83萬元，比上年增加0.59%，項(xiàng)目支出0萬元，比上年減少-100%,主要原因分析：是本年項(xiàng)目資金支出為0比上年減少105萬元。事業(yè)收入減少8.4萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)10218.20元，養(yǎng)老保險(xiǎn)126811.20元，績效獎(jiǎng)112000元，年末轉(zhuǎn)入財(cái)政應(yīng)反還額度249029.40，另外年初預(yù)算績效獎(jiǎng)238058元年末未執(zhí)行，4季度住房積金36786元未執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出335.83萬元。與上年對(duì)比增減0.59%,主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.87%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.13%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對(duì)比減少-100%,主要原因分析：本年項(xiàng)目補(bǔ)償金實(shí)施緊缺。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出331.99萬元,占本年支出合計(jì)的98.86%。與上年對(duì)比增加3.22%,主要原因分析：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加14.85萬元，商品和服務(wù)支出增加3.72萬元。住房保障支出減少6.28萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出100.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.25%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)              12.68萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.25萬元，離休費(fèi)59.45萬元，退休費(fèi)27.79萬元， 生活補(bǔ)助              8.75

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.39%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療（基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）、醫(yī)療補(bǔ)助相關(guān)支出情況。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出209.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.04%。主要用于基本工資55.11萬元，津貼補(bǔ)貼132.28萬元， 住房公積金11.04萬元。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

19.住房保障（類）支出11.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于住房公積金、購房補(bǔ)貼相關(guān)支出情況。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。我單位無此項(xiàng)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.65萬元，支出決算為2.26萬元，完成預(yù)算的85.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.12萬元，完成預(yù)算的84.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的86.67%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車本年外出遠(yuǎn)行數(shù)減少，公務(wù)接待本年接待批次人數(shù)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-1.04萬元，下降-31.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-0.36萬元，下降-14.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-0.69萬元，下降-84.21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車本年外出遠(yuǎn)行數(shù)減少，公務(wù)接待本年接待批次人數(shù)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.12萬元，占93.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元，占5.75%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.12萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.12萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)1萬元、維修費(fèi)0.4萬元、過路過橋費(fèi)0.12萬元、保險(xiǎn)費(fèi)0.6萬元等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.13萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.13萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上級(jí)社到本社工作調(diào)研指導(dǎo)。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.4萬元，與上年對(duì)比增加37.86%,主要原因分析：部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.9萬元，電費(fèi)0.46萬元，郵電費(fèi)0.91萬元，差旅費(fèi)0.87萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.79萬元，會(huì)議費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元，福利費(fèi)1.78公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬元，其他商品和服務(wù)支出5.26萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年13.4萬元，2017年9.72萬元。本年比上年增加3.67萬元，主要原因是付給綜合服務(wù)中心建設(shè)費(fèi)用補(bǔ)助款（曲財(cái)產(chǎn)業(yè)[2018]82號(hào)）填列在商品服務(wù)支出5萬元，實(shí)際比上年減少1.32萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額53.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44.4萬元，固定資產(chǎn)9.24萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0.34萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）0.34萬元，固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車輛XX輛，賬面原值XX萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)XX項(xiàng)，賬面原值XX萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX萬元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

供銷社綜合改革“三社”建設(shè)項(xiàng)目（2017年-2020年）師宗縣財(cái)政每年安排專項(xiàng)資金100萬元用于支持供銷社綜合改革。

師宗縣財(cái)政局2017年根據(jù)師財(cái)產(chǎn)業(yè)[2017]9號(hào)已撥給供銷社三社建設(shè)資金60萬元（2017年完成具體項(xiàng)目開支及開展工作情況五龍供銷社基層社改造提升項(xiàng)目計(jì)劃40萬元實(shí)撥34萬元，一個(gè)綜合服務(wù)中心5萬元，6個(gè)專業(yè)合作社21萬元），根據(jù)文件精神要求，已撥給五龍供銷社基層社改造提升補(bǔ)助金34萬元，付1個(gè)資產(chǎn)管理中心補(bǔ)助5萬元，付6個(gè)專業(yè)合作社補(bǔ)助21萬元。

2018年由于脫貧攻堅(jiān)時(shí)間緊任務(wù)重，各方面資金都用于脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目，本社本年的“三社”建設(shè)改造提升基層供銷社項(xiàng)目暫停。本年沒有項(xiàng)目資金流入流出。

（2）      項(xiàng)目支出績效自評(píng)

強(qiáng)化“三社”建設(shè)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)             

師宗縣供銷社在深化本級(jí)供銷社綜合改革工的作中，堅(jiān)持服務(wù)宗旨，以改革為動(dòng)力、以發(fā)展為目的、以效益為核心，確立了“聯(lián)合農(nóng)民，加快三社網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)”的發(fā)展舉措，努力推進(jìn)“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，使其成為有利于解決農(nóng)民買難賣難，有利于調(diào)節(jié)和組織工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，有利于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增加農(nóng)民收入，使供銷社成為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶。一是農(nóng)村規(guī)范化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。目前，全縣新建、改造網(wǎng)點(diǎn)達(dá)89個(gè)，加快供銷社原有基層網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造提升基層社一個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)全縣109個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）全覆蓋。二是專業(yè)合作社建設(shè)。共建專業(yè)合作社156個(gè)（恢復(fù)3個(gè)基層供銷社，種植業(yè)47個(gè)，4個(gè)電子商務(wù)站點(diǎn)，養(yǎng)殖業(yè)11個(gè)，流通業(yè)14個(gè)，加工業(yè)9個(gè)），入社社員400余戶。其中，龍頭型、大戶型的專業(yè)合作社41個(gè)，經(jīng)營型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3個(gè)。專業(yè)合作社在便民服務(wù)和取得收入的同時(shí)，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷售難題。三是綜合服務(wù)社建設(shè)。加大指導(dǎo)服務(wù)力度，與農(nóng)民抱團(tuán)經(jīng)營，使農(nóng)民的增收渠道變寬。已發(fā)展綜合服務(wù)社256個(gè)，助農(nóng)增收350萬元。協(xié)會(huì)5個(gè)。“鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系” 建設(shè)的不斷推進(jìn)，夯實(shí)了供銷社的組織基礎(chǔ)，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農(nóng)服務(wù)的良好形象。供銷合作社在助農(nóng)致富的同時(shí)，自身地位也明顯提高了?；緦?shí)現(xiàn)全縣109個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）全覆蓋。隨著“鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系” 建設(shè)的不斷推進(jìn)，夯實(shí)了供銷社的組織基礎(chǔ)，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農(nóng)服務(wù)的良好形象。供銷合作社在便民服務(wù)，助農(nóng)致富，取得收入的同時(shí)，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷售難題。

（3）      項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

到2020年，把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密，為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場(chǎng)化運(yùn)行更高效的綜合經(jīng)濟(jì)體系，成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺(tái)。，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶。力爭(zhēng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，村供銷合作社組織體系、經(jīng)營服務(wù)體系實(shí)現(xiàn)全覆蓋，經(jīng)營總額達(dá)10億元，社有資產(chǎn)達(dá)1億元，社有企業(yè)達(dá)15戶，社有企業(yè)利潤達(dá)500萬元，改造提升基層社5個(gè)，領(lǐng)創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社15個(gè)，履行提升20個(gè)村級(jí)綜合服務(wù)社，建設(shè)農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)站點(diǎn)61個(gè)，切實(shí)在全縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中更好地發(fā)揮作用。

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

師宗縣供銷社在深化本級(jí)供銷社綜合改革工的作中，堅(jiān)持服務(wù)宗旨，以改革為動(dòng)力、以發(fā)展為目的、以效益為核心，確立了“聯(lián)合農(nóng)民，加快三社網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)”的發(fā)展舉措，努力推進(jìn)“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，使其成為有利于解決農(nóng)民買難賣難，有利于調(diào)節(jié)和組織工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，有利于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增加農(nóng)民收入，使供銷社成為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶。一是農(nóng)村規(guī)范化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。目前，全縣新建、改造網(wǎng)點(diǎn)達(dá)89個(gè)，加快供銷社原有基層網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造提升基層社一個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)全縣109個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）全覆蓋。二是專業(yè)合作社建設(shè)。共建專業(yè)合作社156個(gè)（恢復(fù)3個(gè)基層供銷社，種植業(yè)47個(gè)，4個(gè)電子商務(wù)站點(diǎn)，養(yǎng)殖業(yè)11個(gè)，流通業(yè)14個(gè)，加工業(yè)9個(gè)），入社社員400余戶。其中，龍頭型、大戶型的專業(yè)合作社41個(gè)，經(jīng)營型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3個(gè)。專業(yè)合作社在便民服務(wù)和取得收入的同時(shí)，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷售難題。三是綜合服務(wù)社建設(shè)。加大指導(dǎo)服務(wù)力度，與農(nóng)民抱團(tuán)經(jīng)營，使農(nóng)民的增收渠道變寬。已發(fā)展綜合服務(wù)社256個(gè)，助農(nóng)增收350萬元。協(xié)會(huì)5個(gè)。“鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系” 建設(shè)的不斷推進(jìn)，夯實(shí)了供銷社的組織基礎(chǔ)，改善了供銷社生存發(fā)展的環(huán)境，樹立了供銷社為農(nóng)服務(wù)的良好形象。供銷合作社在助農(nóng)致富的同時(shí)，自身地位也明顯提高了。

通過全系統(tǒng)干部職工的共同努力，供銷社各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了改制以來較好的盈利水平。在全市供銷系統(tǒng)年度綜合考核中逐步進(jìn)位， 2018年，商品銷售總額完成68798萬元，同比增長5%；匯總實(shí)現(xiàn)利潤743萬元，同比增長5.1%。

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算公開表格.xlsx

監(jiān)督索引號(hào)53032312047501111