師宗縣竹基中學(xué)部門2017年度部門決算公開

 

第一部分  師宗縣竹基中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要是組織實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)全面發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實黨的教育方針、政策，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)服務(wù)工作。為學(xué)校開展教育教學(xué)提供服務(wù)；配合教育行政部門做好全校師生教育教學(xué)相關(guān)制度的實施、協(xié)調(diào)、保障和服務(wù)工作，為廣大師生教育與學(xué)習(xí)提供必要的保障服務(wù)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年,我校在上級相關(guān)職能部門正確領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排收支預(yù)決算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極做好應(yīng)收應(yīng)付款的清理結(jié)算工作，增強對固定資產(chǎn)的管理，重視日常財務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂完備各項財務(wù)管理制度，較好地完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，為學(xué)校的建設(shè)做了必須的保障。

2017年收支預(yù)決算執(zhí)行情況比較良好的， 收支都保持了一定的增長，運行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。深入貫徹黨的十九大精神，主動服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實財政政策，積極發(fā)揮財政職能，不斷深化財政改革，有利推動社會教育事業(yè)的全面發(fā)展。一是對2016年財政工作認(rèn)真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面。針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準(zhǔn)的預(yù)算，搞好同財政部門的協(xié)調(diào)配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理，按照“保運轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)以及社會的穩(wěn)定;四是通過每月的財政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響年度預(yù)算平衡的問題及時向教育局、財政局匯報，力求短期內(nèi)解決。

認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，財經(jīng)紀(jì)律，深化財政體制改革，做好?？顚Ｓ?，有效防止亂收濫支，財務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會計核算，確保會計信息質(zhì)量。建立財政支出動態(tài)管理，成立學(xué)校理財小組，審核監(jiān)督財務(wù)收支管理，集中時間對財政資金的使用進(jìn)行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務(wù)工作能順利地在我單位得以實施。

支持加強財政監(jiān)督與規(guī)范財政管理、深化財政改革相結(jié)合，不斷改進(jìn)工作方式方法。加強督導(dǎo)達(dá)到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預(yù)算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達(dá)到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發(fā)展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統(tǒng)一部署，開展財政監(jiān)督管理活動，以加強財政監(jiān)督機制建設(shè)為切入點，樹立“財務(wù)監(jiān)督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財政行為。積極開展學(xué)校財政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣竹基中學(xué)部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣竹基中學(xué)部門2017年末實有人員編制72人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休1人，退休8人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣竹基中學(xué)部門2017年度收入合計13,609,801.24元。其中：財政撥款收入13,609,801.24元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

2017年我校共收入13,609,801.24元，全部為財政補助收入,支出為15,037,298.02元,其中：工資福利支出9,622,684.23元              ,商品和服務(wù)支出2,318,833.73元              ,對個人和家庭的補助2,244,653.58元，其他資本性支出為：851,126.48元，結(jié)構(gòu)分析見圖    圖1收入結(jié)構(gòu)分析收入13,609,801.24元

 

 

 

二、支出決算情況說明

師宗縣竹基中學(xué)部門2017年度支出合計15,037,298.02元。其中：基本支出15,027,298.02元，占總支出的99.93％；項目支出10000.00元，占總支出的0.07％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

圖2財政補助支出結(jié)構(gòu)分析

基本支出15,027,298.02元

項目支出10000.00元

 

 

 

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣竹基中學(xué)事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,037,298.02元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.42％。

工資福利支出9,622,684.23元             

商品和服務(wù)支出2,318,833.73元             

對個人和家庭的補助2,244,653.58元

其他資本性支出851,126.48元

 

 

 

 

 

圖4工資福利支出

基本工資	津貼補貼	其他社會保障繳費	績效工資	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
2,790,646.00	2,633,447.00	624,741.67	2,063,281.00	1,510,568.56

 

 

 

 

圖5商品和服務(wù)支出比例分析

辦公費	印刷費	水費	電費	郵電費	差旅費
419,310.77	20,927.50	19,000.00	116,564.58	2,010.00	7,727.50
維修（護(hù)）費	培訓(xùn)費	公務(wù)接待費	勞務(wù)費	福利費
1,429,564.88	114,788.50	540	140,200.00	48,200.00

 

 

 

 

 

圖6對個人和家庭的補助支出比例分析

離休費	退休費	生活補助	助學(xué)金	購房補貼	其他對個人和家庭的補助支出
107,251.00	55,860.00	19,941.60	1,148,720.90	175,984.08	736,896.00

 

 

 

 

圖7其他基本性支出比例分析

辦公設(shè)備購置	專用設(shè)備購置
479,788.48	371,338.00

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣竹基中學(xué)事業(yè)單位機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10000元。

 

 

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣竹基中學(xué)部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,599,801.24元,占本年支出合計的90.44%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣竹基中學(xué)部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為540.00元，支出決算為540.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為540元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出540.00元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛無原因、情況。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出540元。其中：

國內(nèi)接待費支出540元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校工作檢查發(fā)生的接待支出。

3．重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：

項目年份	三公”經(jīng)費支出	教師人員數(shù)	人均數(shù)
2016年度	0	71	0
2017年度	540	71	7.61

（2）會議費支出情況：

年份	會議費支出	教師人員數(shù)	人均數(shù)
2016		71
2017		71

 

 

 

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣竹基中學(xué)部門資產(chǎn)總額11131783.23元，其中，流動資產(chǎn)1689370.54元，固定資產(chǎn)9442412.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少496150.11元，其中固定資產(chǎn)增加964011.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

項目年份	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)	負(fù)債
2016年度	3,149,532.13	8,478,401.21	485,808.71
2017年度	1,689,370.54	9,442,412.69	453,143.90

資產(chǎn)負(fù)債對比分析

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	11131783.23	1689370.54		6560968.97	66000	0			2815443.72		0	0	0		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(二)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額558000.00元，其中：政府采購貨物支出412000.00元；政府采購工程支出146000.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

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