師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度部門決算公開

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實(shí)施小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)全校教師繼續(xù)教育；為學(xué)校開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心；為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。
   （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極做好對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款的清理工作，增強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，重視日常財(cái)務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，為學(xué)校的各項(xiàng)建設(shè)提供了必要的保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2017年末實(shí)有人員編制274人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制274人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員274人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員123人。其中：離休0人，退休123人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度收入合計(jì)58,093,912.45元，全部為財(cái)政補(bǔ)助收入。其中：財(cái)政撥款收入58,093,912.45元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，本年財(cái)政撥款收入58,093,912.45元，上年財(cái)政撥款收入52,774,324.61元，本年比上年增加5,319,587.84元，比上年增長(zhǎng)10.08% 。

      圖1收入結(jié)構(gòu)分析

財(cái)政撥款收入58,093,912.45元

二、支出決算情況說明

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度支出合計(jì)56,545,824.38元。其中：基本支出48,212,824.38元，占總支出的85.26％；項(xiàng)目支出8,333,000.00元，占總支出的14.74％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

圖2   財(cái)政補(bǔ)助支出結(jié)構(gòu)分析

基本支出48,212,824.38元

項(xiàng)目支出8,333,000.00元

（一）基本支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出56,545,824.38元，上年支出53,472,860.98元，比上年增3072963.40元，比上年增長(zhǎng)5.75％ ，主要原因?yàn)楸灸暝霆?jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.13％。

       圖3   基本支出結(jié)構(gòu)分析

工資福利支出35,979,247.72元

商品和服務(wù)支出3,628,369.71元             

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8,054,149.95元

其他資本性支出為：8,884,057.00元，

圖4   工資福利支出

基本工資	津貼補(bǔ)貼	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	績(jī)效工資	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	其他工資福利支出
9,945,754.00	9,680,812.00	3,940,971.12	7,541,692.00	4,171,256.60	698,762.00

圖5   商品和服務(wù)支出比例分析

辦公費(fèi)	印刷費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)	郵電費(fèi)	差旅費(fèi)
1,238,398.51	15,286.35	20,488.03	154,853.74	4,452.00	46,679.00
維修（護(hù)）費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	勞務(wù)費(fèi)	福利費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1,304,241.28	307,095.50	13,606.00	284,528.00	226,784.30	11,957.00

圖6    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

撫恤金	退休費(fèi)	生活補(bǔ)助	助學(xué)金	購房補(bǔ)貼	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
35,610.20	845,855.70	152,020.80	3,738,834.80	626,904.45	2,654,924.00

 

圖7     其他基本性支出比例分析

房屋建筑物購建	辦公設(shè)備購置	專用設(shè)備購置
7,993,000.00	842,158.00	48,899.00

（二）項(xiàng)目支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度用于項(xiàng)目支出8,333,000.00元，上年項(xiàng)目支出6,890,000.00元，比上年增加1,443,000.00元，

增長(zhǎng)20.94% 。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56,545,824.38元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,654,924.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.70%。主要用于職工住房公積金。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育支出46,541,951.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.31%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出5,091,595.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.00%。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,204,638.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.90%。

8.住房保障支出52,715.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為13,606.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,606.00元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位正常的公務(wù)接待。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出13,606.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13,606.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出13,606.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校開展教育教學(xué)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額30,280,236.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,949,883.59元，固定資產(chǎn)24,330,353.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）1,442,070.06元，其中固定資產(chǎn)增加447,523.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合計(jì)	1	30280236.84	5949883.59	24330353.25	17999579.59	0	0		6330773.66		0	0	0	0
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

（三）政府采購支出情況

2017年度，師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額3,200,000.00元，其中：政府采購貨物支出1,720,000.00元；政府采購工程支出1,480,000.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額3,200,000.00元，占政府采購支出總額的100%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

 

                           師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校

                              2018年9月20日

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