師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實施小學教育，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學指導(dǎo)工作；主要任務(wù)是負責實施對全校教師繼續(xù)教育；為學校開展教師校本培訓提供指導(dǎo)和服務(wù)；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評價和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心；為廣大教師研修學習提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學習。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，在學校領(lǐng)導(dǎo)大力支持下，依靠全體同志的共同努力，以求真務(wù)實的工作作風，為學校的工作提供了優(yōu)質(zhì)的財務(wù)后勤服務(wù)，較好地完成了各項財務(wù)工作任務(wù)，合理安排收支預(yù)算，嚴格預(yù)算管理，積極做好各種款項的清理工作，增強對固定資產(chǎn)的管理，重視日常財務(wù)收支，認真做好年終決算工作，修訂學校財務(wù)內(nèi)控制度，為學校的工作做了必須的保障。從學校實際出發(fā)，有效地開展財務(wù)管理工作，認真做好財務(wù)管理和資金運作，順利完成各項工作任務(wù)，保障了學校各項事業(yè)的快速、健康、可持續(xù)發(fā)展。在財務(wù)管理工作中，強化了預(yù)算的作用和預(yù)算的約束力，加強了預(yù)算執(zhí)行過程的控制。積極化解債務(wù)，努力降低學校財務(wù)風險。重視制度建設(shè)，規(guī)范學校各項經(jīng)濟行為。2017年，有多個上級單位來學校財務(wù)檢查，其中師宗縣教育局對學校公用經(jīng)費、營養(yǎng)餐，食堂管理情況進行專項檢查;縣物價局對各項教育收費情況;稅務(wù)局對各方面交稅情況;以及其他上級主管部門對學校專項經(jīng)費使用情況等方面分別進行了檢查。就此財務(wù)處做了精心準備，全面安排，就檢查審計提出的問題通過檢查部門都做了妥善處理，保證了學校利益的最大化。今年，我們增強大局意識，不斷提升管理服務(wù)水平，不斷增強教職工的崗位意識、責任意識、服務(wù)意識和廉潔奉公意識，努力營造既要按規(guī)章制度辦事、又要讓滿廣大師生滿意的良好工作氛圍。
二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣丹鳳漾月街道中心學校部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年末實有人員編制318人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制318人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員318人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

退休人員135人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度收入合計62576682.50元。其中：財政撥款收入62576682.50元，占總收入的100%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比 本年財政撥款收入62576682.50              元，上年財政撥款收入55879786.48元，本年比上年多6696896.02元，比上年增長%11.98，本年增獎勵性績效工資補發(fā)

財政撥款收入62576682.50元

二、支出決算情況說明

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度支出合計62065003.26元。其中：基本支出57490003.26元，占總支出的93％；項目支出4575000.00元，占總支出的7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出62065003.26元。上年55081739.40元，比上年增6983263.86元,增12.7%主要原因本年增獎勵性績效工資補發(fā)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8％。

           經(jīng)費支出比例圖

工資福利支出42981799.56元             

商品和服務(wù)支出5332431.60元             

對個人和家庭的補助8702992.10元

其他資本性支出5047780.00元

工資福利支出比例分析

商品和服務(wù)支出比例分析

對個人和家庭的補助支出比例分析

其他基本性支出比例分析

（二）項目支出情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度用于項目支4575000.00元。上年項目支出5193000.00與上年對比減少618000.00元，減12%,主要原因是項目資金減少。

   （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出62065003.26元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出3193478.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。主要用于職工住房公積金；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為26833.22元，支出決算為26833.22元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15875.22元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為10958.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出26833.22。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15875.22元，占59%；公務(wù)接待費支出10958.00元，占41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出15875.22元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出10958.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出10958.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（上級領(lǐng)導(dǎo)檢查工作）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

XX部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出XX元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣丹鳳漾月街道中心學校2017資產(chǎn)總額55694715.88元，其中，流動資產(chǎn)4415817.58元，固定資產(chǎn)51278898.30元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加790316.29元，其中固定資產(chǎn)增加75858.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額7184403.75元，其中：政府采購貨物支出7184403.75元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.三公經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出和對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出和對個人和家庭的補助外的其他支出。

  （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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