師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
我校主要實(shí)施小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實(shí)施對全校教師繼續(xù)教育；為學(xué)校開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評價(jià)和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心；為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極做好對應(yīng)收應(yīng)付款的清理工作，增強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，重視日常財(cái)務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，為學(xué)校的建設(shè)做了必須的保障.
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年末實(shí)有人員編制208人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制208人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員208人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員40人。其中：離休40人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度收入合計(jì)47,906,638.22元。其中：財(cái)政撥款收入47,862,474.22元，占總收入的99%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入44,164.00元，占總收入的1%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比 本年財(cái)政撥款收入47,906,638.22 元，上年財(cái)政撥款收入43,901,897.73元，本年比上年多4004740.49元，比上年增長10% ，本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資補(bǔ)發(fā)
財(cái)政撥款收入47,906,638.22元
二、支出決算情況說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度支出合計(jì)47,319,570.92元。其中：基本支出40,749,570.92元，占總支出的87％；項(xiàng)目支出6,570,000.00元，占總支出的13％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40,709,810.92元。上年36,615,966.28元，比上年增4093844.64元,增10%主要原因本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資補(bǔ)發(fā)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21％。
經(jīng)費(fèi)支出比例圖
工資福利支出26,792,232.72元
商品和服務(wù)支出4,595,239.24元
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9,061,621.96元
其他資本性支出6,830,717.00元
工資福利支出比例分析
|
津貼補(bǔ)貼 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
績效工資 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
|
|
7,345,602.00 |
8,040,036.59 |
2,143,998.53 |
6,105,258.00 |
3,157,337.60 |
商品和服務(wù)支出比例分析
|
辦公費(fèi) |
手續(xù)費(fèi) |
水費(fèi) |
電費(fèi) |
郵電費(fèi) |
|
1,565,944.91 |
0 |
17,090.00 |
182,992.52 |
9,000.00 |
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
勞務(wù)費(fèi) |
福利費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,813,712.11 |
146,154.00 |
606,138.00 |
125,826.70 |
128,381.00 |
|
醫(yī)藥費(fèi) |
退休費(fèi) |
生活補(bǔ)助 |
助學(xué)金 |
住房公積金 |
購房補(bǔ)貼 |
|
690,483.00 |
399,680.00 |
94,449.60 |
5,399,127.57 |
2,054,528.00 |
423,353.79 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析
其他基本性支出比例分析
|
房屋建筑物購建
|
辦公設(shè)備購置 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
6,110,000.00 |
24,200.00 |
696,517.00 |
（二）項(xiàng)目支出情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度用于項(xiàng)目支出6,570,000.00元。上年項(xiàng)目支出7,429,000.00與上年對比減少859000元，減少12%,主要原因本年項(xiàng)目建設(shè)減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,279,810.92元,占本年支出合計(jì)的99%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,054,528.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于職工住房公積金；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
XX部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出XX元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017資產(chǎn)總額49,722,256.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,821,156.46元，固定資產(chǎn)44,901,100.28元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1094186元，其中固定資產(chǎn)增加6322285.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
|
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
||||||||||
|
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||
|
合計(jì) |
1 |
49,722,256.74 |
4,821,156.46 |
44,901,100.28 |
39,108,055.08 |
|
|
5,793,045.20 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
|
|||||||||||||||||
(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額2,850,000.00元，其中：政府采購貨物支出800,000.00元；政府采購工程支出2,000,000.00元；政府采購服務(wù)支出50,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2050,000.00元，占政府采購支出總額的80%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15