師宗縣者黑中學(xué)2017年度部門決算公開

 

第一部分師宗縣者黑中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、主要職能

云南省曲靖市師宗縣者黑中學(xué)坐落在云南省曲靖市葵山鎮(zhèn)者黑村，現(xiàn)有在職在編教職員工29人，特崗教師4人，其中女教職工17人，專任教師32人，高級(jí)教師8人，一級(jí)教師9人，二級(jí)教師7人，未定級(jí)3人，工勤人員技術(shù)工三級(jí)1人，在校學(xué)生500人。學(xué)校占地總面積24107平方米，其中綠化用地面積5370平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地面積4750平方米；學(xué)校擁有圖書17316冊(cè)。教學(xué)用計(jì)算機(jī)59臺(tái)，年末固定資產(chǎn)總值3,198,460.70元，教學(xué)及輔助用房2849平方米，生活用房學(xué)生宿舍1350平方米。

學(xué)校辦學(xué)歷史悠久，底蘊(yùn)豐厚，人才輩出，是學(xué)生騰飛的搖籃，教師成長(zhǎng)的沃野。學(xué)校擁有一支團(tuán)結(jié)、實(shí)干、高素質(zhì)的具有開拓精神的教師隊(duì)伍，曾培養(yǎng)和造就了一大批優(yōu)秀教師，有全國(guó)優(yōu)秀班主任、全國(guó)優(yōu)秀體育教師、全國(guó)優(yōu)秀教育工作者！教師們憑著開放的教育思想，領(lǐng)先的科研，以良好的素質(zhì)，進(jìn)取的態(tài)度，奉獻(xiàn)的精神和踏實(shí)的作風(fēng)培養(yǎng)了一批又一批優(yōu)秀的學(xué)生。學(xué)校以“開發(fā)潛能、發(fā)展個(gè)性”為育人理念，從整體改革實(shí)驗(yàn)到差異教育的研究從二級(jí)循環(huán)活動(dòng)的嘗試到創(chuàng)新教育的思考以及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下教學(xué)模式的探索，捕捉著現(xiàn)代教育最敏感的話題，走在教育改革的前沿。學(xué)校一貫堅(jiān)持“品牌、質(zhì)量、服務(wù)”的意識(shí)，在全面推進(jìn)素質(zhì)教育的進(jìn)程中，以一流的教育質(zhì)量樹立了自身的品牌形象，贏得了社會(huì)的贊譽(yù)，是老百姓心目中最好的學(xué)校之一。主要工作宗旨為:實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

我校為獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)， 2017年沒(méi)有機(jī)構(gòu)變化情況。

3、人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2017年我校人員情況：現(xiàn)有編制人數(shù)31人，現(xiàn)有在職在編教職工29人，特崗教師4人，當(dāng)年調(diào)出1人，調(diào)入2人。退休人員2人，遺屬2人，長(zhǎng)期聘用臨時(shí)工1人。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，在師宗縣教育局、葵山鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及全體教職員工的共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為學(xué)校的教育教學(xué)工作服務(wù)，完成了新教學(xué)樓的建設(shè)，改善了辦學(xué)條件，完善教學(xué)環(huán)境，為學(xué)生提供安全舒適的教學(xué)條件；為教育教學(xué)工資提供了優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)后勤服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，在平凡的工作中取得了優(yōu)異的成績(jī)，合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，及時(shí)做好往來(lái)款項(xiàng)的清理工作，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，重視日常財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，認(rèn)真做好年終決算清理工作，修訂并完善了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，為學(xué)校教育教學(xué)工作提供有力的保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣者黑中學(xué)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位00個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位00個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.師宗縣者黑中學(xué)。

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣葵山中學(xué)部門2017年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制00人（含行政工勤編制00人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制00人）；在職在編實(shí)有行政人員00人（含行政工勤人員00人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員00人）。

離退休人員2人。其中：離休00人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣者黑中學(xué)2017年度收入合計(jì)5745760.36元。其中：財(cái)政撥款收入5745760.36元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入00元，占總收入的00%；事業(yè)收入00元，占總收入的00%；經(jīng)營(yíng)收入00元，占總收入的00%；附屬單位繳款收入00元，占總收入的00%；其他收入00元，占總收入的00%。與上年對(duì)比增加952903.92，主要原因分析人員工資調(diào)整。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣者黑中學(xué)2017年度支出合計(jì)5582017.28元。其中：基本支出5572017.28元，占總支出的99.82％；項(xiàng)目支出10,000.00元，占總支出的0.18％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

圖1財(cái)政補(bǔ)助支出結(jié)構(gòu)分析

 

（一）基本支出情況

師宗縣者黑中學(xué)2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5572017.28元。上年4653774.42元與上年對(duì)比增19.73%,主要原因本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.1％。

工資福利支出3787254.51元             

商品和服務(wù)支出685311.75元             

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助998835.66元

其他資本性支出100615.36元

圖2各項(xiàng)支出在總支出中的比例結(jié)構(gòu)分析

 

圖3工資福利支出比例分析

基本工資	津貼補(bǔ)貼	社會(huì)保障繳費(fèi)	績(jī)效工資	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
1032284	935979	392344.31	902755	445668.2

 

圖4商品和服務(wù)支出比例分析

辦公費(fèi)	印刷費(fèi)	咨詢費(fèi)	手續(xù)費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)
140275.82	2335	8382	429		33059.41
差旅費(fèi)	維修費(fèi)	租賃費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)	勞務(wù)費(fèi)	福利費(fèi)
10350	438466		16357	30002	14037.52

 

 

退休費(fèi)	生活補(bǔ)助	助學(xué)金	住房公積金	購(gòu)房補(bǔ)貼
13440	2092.8	634187.5	296111	53004.36

圖5對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

（二）項(xiàng)目支出情況

師宗縣者黑中學(xué)2017年度用于項(xiàng)目支出10000.00元。上年項(xiàng)目支出20000.00與上年對(duì)比減少10000元,主要原因本年沒(méi)有項(xiàng)目資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣者黑中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支5582017.28

元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出294325.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%。主要用于職工住房公積金；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣者黑中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0（相關(guān)使用情況）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣者黑中學(xué)2017資產(chǎn)總額4338082.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1030389.97元，固定資產(chǎn)3307692.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加321155.15元，其中固定資產(chǎn)增加109231.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
													欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	4338082.03	1030389.97	3307692.06	1923472.68	64911		1319308.38

                                                                      單位：元

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額549081.36元，其中：政府采購(gòu)貨物支出110615.36元；政府采購(gòu)工程支出438466元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

 

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

 

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

師宗縣者黑中學(xué)

2018年9月20日

16