師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實(shí)施小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，積極配合教育行政部門(mén)做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)全校教師繼續(xù)教育；為學(xué)校開(kāi)展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)；配合教育行政部門(mén)做好全校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心；為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，積極做好對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款的清理工作，增強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，重視日常財(cái)務(wù)收支，認(rèn)真做好年終決算工作，修訂完備各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)，為學(xué)校的建設(shè)做了必須的保障。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣高良民族中學(xué)部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制180人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制180人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員180人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員36人。其中：離休0人，退休36人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校2017年度收入合計(jì)36,734,882.92元。其中：財(cái)政撥款收入36,573,497.92元，占總收入的99.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入161,385.0元，占總收入的0.44%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比：本年財(cái)政撥款收入36,734,882.92元，上年財(cái)政撥款收入28,269,418.76元，本年比上年多84654641.16元，比上年增長(zhǎng)0.29.95%，本年增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)。

2017年收入

 

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校2017年度支出合計(jì)35,851,767.15元。其中：基本支出29,575,367.15元，占總支出的 82.49％；項(xiàng)目支出6,276,40.0元，占總支出的17.51％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

 

 

（一）基本支出情況

師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出35,851,767.15元。上年28,865,528.98元，比上年增加6986238.17元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25.22％。

           經(jīng)費(fèi)支出比例圖

工資福利支出21,718,538.29元             

商品和服務(wù)支出2,562,637.07元             

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,091,089.79元

其他資本性支出6,479,502.0元

 

 

 

工資福利支出比例分析

基本工資	津貼補(bǔ)貼	社會(huì)保障繳費(fèi)	績(jī)效工資	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
6,313,934.0	5,826,704.52	2,274,740.95	4,918,625.0	2,384,533.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服務(wù)支出比例分析

辦公費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)	差旅費(fèi)	維修（護(hù)）費(fèi)
915,502.45	20,261.68	122,688.83	118,445.36	769,139.21
培訓(xùn)費(fèi)	印刷費(fèi)	勞務(wù)費(fèi)	福利費(fèi)	郵電費(fèi)
110,368.0	7,295.0	360,804.0	94589.50	408.0

 

 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

退休費(fèi)	撫恤金	助學(xué)金	獎(jiǎng)勵(lì)金	住房公積金	生活補(bǔ)助	購(gòu)房補(bǔ)貼
256,040.0	71020	3,037,207.27	9,270.0	1,565,711.0	78,059.60	83,051.92

 

其他基本性支出比例分析

辦公設(shè)備購(gòu)置	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
295,447.0	0

 

（二）項(xiàng)目支出情況

師宗縣壯苗瑤族鄉(xiāng)中心學(xué)校2017年度用于項(xiàng)目支出6,276,40.0元。上年項(xiàng)目支出2,182,20.0與上年對(duì)比增加409420元，增加187.62%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35,739,897.15元,占本年支出合計(jì)的99.69%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,565,711.0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.38%。主要用于職工住房公積金（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。0年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0（相關(guān)使用情況）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣高良?jí)衙绗幾遴l(xiāng)中心學(xué)校2017資產(chǎn)總額34,168,882.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,09,208.92元，固定資產(chǎn)29,159,673.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1488759.28元，其中固定資產(chǎn)增加192038元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 

 

 

 

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
										單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)20萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
																	欄次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	34,168,882.45	5,09,208.92	29,159,673.53	23,056,080.37				6,103,593.16
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)20萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額862,357.21元，其中：政府采購(gòu)貨物支出654,255.21元；政府采購(gòu)工程支出208,102.0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

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