師宗縣第二中學(xué)2017年度部門決算公開

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

   深入持久開展打造無垃圾校園活動，校園始終保持環(huán)境凈化、綠化、美化。“家文化”建設(shè)繼續(xù)以“有序、有禮、有愛、有樂、有才、有為、有法”為載體，以“內(nèi)涵發(fā)展，文化育人”為目標(biāo)，在政教處的組織下，轟轟烈烈發(fā)展“有序、有禮、有愛、有樂、有才”文化的探索與實(shí)踐，校園內(nèi)聚隊(duì)、就餐、集體行動等方面都有了很大的改變，在藝術(shù)節(jié)、冬運(yùn)會上，師生唱紅歌、寫書法、繪人生，師生在跑道上、球場上揮灑快樂的汗滴，校園內(nèi)正能量昂揚(yáng)。

師宗二中大力開展素質(zhì)教育活動。活動課程的安排由學(xué)生自主提出、領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)課程申請組織相應(yīng)培訓(xùn)班，利用每周班會課開展興趣班活動，現(xiàn)已開展了籃球、舞蹈、健身操、合唱、素描、色彩等興趣班，有四百余人參加。

1年來，我校全員參加校本培訓(xùn)，并組織11名優(yōu)秀教師到重慶、興義、昆明實(shí)地跟崗培訓(xùn)，派34人參加“國培”培訓(xùn)，同時(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部參加在職提高培訓(xùn)，各類人員參加遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。現(xiàn)在師宗二中教師中有省級骨干教師1人，有市級骨干教師5人，有縣級骨干教師34人、校級骨干教師95人，縣級學(xué)科帶頭人26人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣第二中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣第二中學(xué)2017年末實(shí)有人員編制183人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制184人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員183人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣第二中學(xué)2017年度收入合計(jì)34526030.88元。其中：財(cái)政撥款收入32474987.88元，占總收入的94%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2051043.00元，占總收入的6%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比2016年總收入67007409.85，本年比上年減少32481378.97元，2016年財(cái)政補(bǔ)助收入63816569.85元，本年比上年減少31341581.97元，2016年事業(yè)收入3190840.00元，本年比上年減少1139797.00元，財(cái)政補(bǔ)助收入減少是因?yàn)?016年新建學(xué)校投入資金大，2017年已完成建設(shè)無資金投入；事業(yè)收入減少的原因是免除學(xué)費(fèi)學(xué)生增加和財(cái)政未撥部分資金。

二、支出決算情況說明

師宗縣第二中學(xué)2017年度支出合計(jì)32485912.44元。其中：基本支出32485912.44元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比2016年總支出69544316.75,主要原因分析減少是因?yàn)?016年新建學(xué)校投入資金大，2017年已完成建設(shè)無資金投入。

 

 

 

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣第二中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32485912.44元。與上年27582216.75元對比增加17.78%，原因是獎勵性績效工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.65％。（人均情況由各部門自行確定）

經(jīng)費(fèi)支出比例圖

工資福利支出23,851,379.08元             

商品和服務(wù)支出4,064,582.20元             

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,407,333.13

其他資本性支出148,660.00元

 

 

 

 

 

 

 

工資福利支出比例分析

基本工資	津貼補(bǔ)貼	其他社會保障繳費(fèi)	績效工資	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
8,668,289.00	5,252,567.68	2,699,271.40	5,800,116.00	3,081,263.00

 

 

 

 

 

 

商品和服務(wù)支出比例分析

辦公費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)	郵電費(fèi)	差旅費(fèi)	維修（護(hù)）費(fèi)
852,257.73	176,818.00	194,764.62	6,329.60	42,831.50	876,611.00
租賃費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	勞務(wù)費(fèi)	福利費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
15,000.00	36,196.00	83,000.00	279,789.00	72,025.60	23,340.11

 

 

 

 

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析

退休費(fèi)	生活補(bǔ)助	助學(xué)金	住房公積金
175,347.20	23,055.00	2,027,836.00	1,950,544.00

 

 

 

 

 

 

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣第二中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年41,962,100.00對比減少100%,2016年新建學(xué)校工程建設(shè)完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣第二中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,471,954.41元,占本年支出合計(jì)的93.8%。與上年63,245,964.01對比減少207%,2016年新建學(xué)校工程建設(shè)完成。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣第二中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣第二中學(xué)資產(chǎn)總11,587,077.10元，其中，流動資產(chǎn)8,934,755.10元，固定資產(chǎn)2,652,322.00元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)XX元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24662667.51元，其中固定資產(chǎn)（減少）27891397.29元。處置房屋建筑物28,798.69平方米，賬面原值27,204,509.03元（因?yàn)槎邪徇w原來校區(qū)校舍、辦公房屋及部分其他資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)交丹溪小學(xué)）；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元；其他資產(chǎn)686888.26元轉(zhuǎn)交丹溪小學(xué)

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	11587077.1	8934755.1	2652322	0	210000				2442322
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

 

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

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